[325] 에스엠씨지-화장품 시장의 숨겨진 라이징 스타
에스엠씨지(460870) 투자 매력 분석: 화장품 유리용기의 라이징 스타 1. 기업 개요 및 핵심 경쟁력**에스엠씨지(SMCG)**는 1998년 설립된 화장품 유리용기 전문 ODM 기업으로, 2025년 3월 코스닥 시장에 스팩(SPAC) 합병을 통해 상장했습니다. 로레알, 아모레퍼시픽, 달바, 비나우 등 국내외 약 300개 브랜드를 고객사로 보유하고 있으며, 특히 색조 브랜드 ‘Fwee’에 유리 용기를 독점 공급하며 고성장 중입니다.설립연도1998년상장일2025년 3월 (SPAC 합병)주요 고객로레알, 아모레퍼시픽, 비나우, 글로우레시피 등제품 라인업유색·투명 유리용기, 부자재(캡, 스포이드 등), 인쇄/코팅 후공정2024년 제품 매출 비중기초 80%, 색조 17%, 향수 3% 2. 유리용기 시장 구조적..
2025. 4. 11.
[323] 메디톡스 주가 바닥 확인, 실적 턴어라운드 본격화
메디톡스가 바닥을 찍고 반등할 시점에 도달했습니다. 2025년 1분기 실적을 기점으로 본격적인 턴어라운드가 시작되고 있으며, 주가도 저점 확인 이후 반등 가능성이 높아지고 있습니다.핵심 투자 포인트종목명메디톡스 (KQ 086900)투자의견매수 (신규)목표주가190,000원현재주가 (4/2 기준)140,900원상승 여력약 34.8%주요 키워드실적 턴어라운드, 톡신 수출, 바닥주, 브라질 의료관광 수혜, 저내성 톡신 1. 주가 바닥 확인, 실적 개선 가시화2024년 4분기 실적 쇼크 이후에도 주가는 큰 하락 없이 바닥을 다짐2025년 1분기 매출 555억(+1.7% YoY), 영업이익 37억(흑자전환, OPM 6.7%) 예상연간 영업이익률 2024년 8.7% → 2025년 16.9% → 2027년 29.9%..
2025. 4. 11.
[316] HD한국조선해양, 조선사 5개 + 엔진사 2개 구조가 만드는 투자 기회
수직계열화된 조선-엔진 밸류체인, 글로벌 유일의 경쟁력1. HD한국조선해양의 구조적 강점HD한국조선해양은 국내 최대 조선 지주회사로서, 총 5개의 조선 자회사와 2개의 엔진 자회사를 거느리고 있습니다. 이러한 구조는 조선-엔진 통합 수직계열화를 기반으로 글로벌 유일 수준의 경쟁력을 자랑합니다. 조선사 5개 HD현대중공업 대형 선박, LNG선, 원유운반선 중심 HD현대삼호중공업 VLCC, 컨테이너선, 석유화학선 등 HD현대미포조선 중소형 탱커, 가스선, 자동차운반선 등 HD현대베트남조선 동남아 수출 중심, 비용 경쟁력 확보 수빅조선소(임차 운영) 필리핀 아길라 야..
2025. 4. 11.
[321] 팬오션 밸류에이션 저점, 턴어라운드 기대 높아져
2025년 4월, 메리츠증권은 팬오션에 대해 신규 투자의견 'Buy', 목표주가 4,500원으로 커버리지를 개시했습니다. 팬오션은 역사적 저점 수준의 밸류에이션을 기록 중이며, 글로벌 벌크선사 대비 할인 거래되고 있어 중장기 저점 매수 전략에 유효한 종목으로 평가받고 있습니다.팬오션 투자 포인트 요약종목명팬오션 (028670)투자의견Buy (신규)목표주가4,500원현재주가 (20일 평균)약 3,100원 수준상승 여력약 45% 이상적정주가 산출 기준12M Forward BPS 11,338원 × PBR 0.4배PBR / PER0.27배 / 4.22배 (2025E 기준)벨류에이션글로벌 Peer 대비 50% 할인된 수준 팬오션 기업 개요 및 경쟁력 팬오션은 글로벌 벌크선사로, 철광석, 석탄, 곡물 등 건화물의 ..
2025. 4. 11.
