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[204] 주분배, 주배당 ETF, 이번에는 단기채 주간 0.08% 수익률

by 정치, 사회, 방송, 연예 실시간 이슈 포스팅 2025. 3. 27.
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주분배 ETF, 이번에는 단기채: 주간 0.08% 수익률 제공하는 WEEK ETF 분석

주요 내용 요약

  • Roundhill Investments가 새롭게 출시한 Roundhill Weekly T-Bill ETF(WEEK)는 3개월 이내 만기 단기채에 투자하여 주간 단위로 분배금을 지급
  • 현재 금리 4.30% 기준으로 약 0.08%의 주간 분배수익률 제공 예상
  • 기존 단기채 ETF인 SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF(BIL)과 비교하여 분배 방식의 차이점 분석
  • 국내 ETF 시장에서는 주식 부문에 2.7억 달러 자금 유입, 미국 ETF 시장에서는 주식 부문에 22억 달러 자금 유입
  • 이번 주 국내 신규 상장 ETF 및 추천 ETF 목록 제공

주분배 ETF, 단기채에 투자하는 WEEK ETF 특징

지난달 개별 주식형 5개를 주분배 ETF로 출시한 Roundhill Investments가 이번에는 단기채 주분배 ETF인 Roundhill Weekly T-Bill ETF(WEEK)를 출시했습니다. 이 ETF는 다음과 같은 특징을 가지고 있습니다:

  • 만기가 3개월 이내인 단기채에 투자
  • 단기채에서 발생하는 현금 흐름을 주간 단위로 분배
  • 현재 3개월 단기채 금리 약 4.30% 기준으로 주간 분배금은 약 0.08% 예상
  • 구성 종목: 매주 만기가 도래하는 단기채로 구성

WEEK ETF 구성 종목 특징

단기채비중(%)수량

Treasury Bill 03/11/2025 7.70 77,000
Treasury Bill 03/18/2025 7.69 77,000
Treasury Bill 03/25/2025 7.68 77,000
Treasury Bill 04/01/2025 7.68 77,000
Treasury Bill 04/08/2025 7.67 77,000
Treasury Bill 04/15/2025 7.66 77,000
Treasury Bill 04/22/2025 7.66 77,000
Treasury Bill 04/29/2025 7.65 77,000
Treasury Bill 05/06/2025 7.65 77,000
Treasury Bill 05/13/2025 7.64 77,000
Treasury Bill 05/20/2025 7.73 78,000
Treasury Bill 05/27/2025 7.73 78,000
Treasury Bill 06/03/2025 7.72 78,000

WEEK ETF와 BIL ETF 비교

기존 단기채 ETF로 잘 알려진 SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF(BIL)와 WEEK ETF의 주요 차이점:

  1. 분배 방식:
    • WEEK: 단기채 만기 도래에 따른 현금 흐름을 주간 단위로 즉시 분배
    • BIL: 현금 흐름을 재투자하며 월간 단위로 분배
  2. 투자자 적합성:
    • WEEK: 보유 달러를 무위험에 가까운 상태로 운용하면서 주간 단위의 계획적인 현금 흐름 필요 시 적합
    • BIL: 무위험 운용만이 목적이라면 보수가 낮고 현금 흐름을 재투자하는 BIL이 유리

ETF 시장 동향

국내 ETF 시장

  • 지난주(2/28~3/6) 주식에 2.7억 달러 자금 유입
  • 미국 증시 약세로 미국 주식 ETF 자금 유입 축소
  • 중국 주식 ETF에 자금 일부 유입, 인도 주식 ETF에서는 자금 유출

미국 ETF 시장

  • 주식에 22억 달러 자금 유입, 대형주 중심 자금 유입
  • 중소형주에서는 자금 유출
  • 금 가격 상승에 따른 금 ETF 자금 유입 두드러짐
  • Vanguard S&P 500 ETF(VOO)와 SPDR S&P 500 ETF Trust(SPY)의 AUM 경쟁 지속
  • 채권 ETF에 93억 달러 자금 유입, 국채 및 회사채 ETF로 자금 유입 많음

이번 주 신규 상장 ETF(국내)

국내 시장에 다양한 ETF가 신규 상장될 예정입니다:

  1. SOL 골드커버트콜액티브: 금 ETF를 기초자산으로 커버드콜 전략 구사 (보수 0.45%)
  2. SOL/PLUS 미국양자컴퓨팅TOP10: 미국 양자컴퓨팅 10개 기업에 투자 (보수 0.45%)
  3. RISE 미국양자컴퓨팅/KoAct 글로벌양자컴퓨팅액티브: 양자컴퓨팅 관련 기업에 투자
  4. ACE TDF2030/2050/장기자산배분액티브: 목표 은퇴 시점에 따라 안전자산 비중 조절

추천 ETF 목록

국내 ETF

  • KODEX 종합채권(AA이상)액티브: 연준 금리 인하 사이클 시작 (제안 비중 10%)
  • ACE 국고채10년: 금리 인하 사이클 시작, 듀레이션 확대 선호 (제안 비중 10%)
  • TIMEFOLIO K바이오액티브: 국내 기업의 글로벌 라이선스 딜 증가 (제안 비중 10%)
  • TIGER 은행고배당플러스TOP10: 주주환원 업종 (제안 비중 10%)
  • KODEX 자동차: 주주환원 업종 (제안 비중 10%)

해외 ETF

  • iShares 20+ Year Treasury Bond: 기준금리 인하 사이클 시작, 듀레이션 확대 선호 (제안 비중 20%)
  • JPMorgan Equity Premium Income: 커버드콜 전략 ETF, 미국 증시 보합권일 때 매력적 (제안 비중 10%)
  • iShares Russell 2000: 트럼프 대통령 당선 수혜, 미국 회사채 스프레드 축소 추세 (제안 비중 10%)
  • TIGER 미국테크TOP10 INDXX: 빅테크 기업들의 안정적 매출 기반 강세 전망 (제안 비중 10%)

결론

주분배 ETF인 Roundhill Weekly T-Bill ETF(WEEK)는 단기채 투자로 안정적인 수익을 추구하면서도 주간 단위 현금 흐름이 필요한 투자자에게 적합한 상품입니다. 현재 금리 환경에서 약 0.08%의 주간 분배수익률을 제공할 것으로 예상되며, 계획적인 현금 흐름이 필요한 투자자에게 유용한 도구가 될 수 있습니다. 단, 특정 목적 없이 단기채 투자만 목표로 한다면 보수가 낮은 BIL ETF가 더 효율적인 선택이 될 수 있습니다.

 

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